Стремительный
Раскрытиеинформации |
|
Доверительноеуправление |
|
Паевыеинвестиционные фонды |
|
Негосударственныйпенсионный фонд «Адекта-Пенсия» |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный»
Средства пайщиков фонда «Стремительный» инвестируются в акции компаний «второго эшелона» - предприятий средней капитализации с хорошими перспективами развития бизнеса. Управляющим в портфель подбираются наиболее недооцененные акции, которые могут продемонстрировать в будущем впечатляющий рост своих котировок. Особенностью вложений в данный фонд является инвестирование на длительный срок (один год и более), в течение которого нивелируются конъюнктурные изменения фондового рынка, и на первый план выходят фундаментальные показатели эмитентов акций, включенных в инвестиционный портфель фонда.
Характеристика фонда
| Наименование фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Стремительный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" |
| Управляющая компания | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Адекта» (сокр. - ЗАО «УК «Адекта»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00595 от 06.09.2008 г., выдана ФСФР |
| Правила фонда | Правила зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 16.01.2004 г., № 0171-58232353 |
| Депозитарий | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания". Лицензия ФКЦБ РФ «20» декабря 2000 г. № 22-000-1-00024 |
| Регистратор | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания". Лицензия ФКЦБ РФ «20» декабря 2000 г. № 22-000-1-00024 |
| Независимый аудитор | ЗАО «Марка Лтд». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000683, утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 123 от 25 июня 2002 года |
| Начало формирования | 15 февраля 2004 г. |
| Окончание формирования | 15 марта 2004 г. |
| 02.09.2010 | 01.09.2010 | % день | ||
|---|---|---|---|---|
| Расчетная cтоимость пая | 73963.48 | 73308.48 | 0,89 % |  |
| Стоимость чистых активов | 475944.76 | 471729.93 | 0,89 % | |
График изменения стоимости Пая
Изменение стоимости пая (%) на 31.08.2010
| месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
1,08  | 5,36 | 0,04 | 41,35 | -19,22  |
Экспорт данных
Условия приобретения-продажи паев
|
Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении, руб.
|
10 000
|
|
|
Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб.
|
10 000
|
|
|
Надбавка, % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС)
|
0
|
|
|
Скидка, % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС)
|
0 | |
|
Вознаграждение управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)*
|
не более 4,5
|
|
|
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)*
|
не более 1,14
|
|
|
Максимальный размер расходов за счет фонда, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)*
|
1,0
|
|
*не взимается с инвестора, а учтено в стоимости инвестиционного пая
Приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется ежедневно, кроме выходных дней и общегосударственных праздников РФ.
Реквизиты
|
Получатель платежа
|
ЗАО «УК «Адекта»
|
|
Банковские реквизиты
|
ИНН 7826153807, Р/сч 40701810600110000489 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), г. Санкт-Петербург, К/сч 30101810700000000848, БИК 044030848
|
|
Назначение платежа
|
Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ акций «Стремительный», по заявке № _________ от "__" _______ 20__г., клиент [ФИО клиента] НДС не облагается.
|
Пункты приема заявок на приобретение и погашение паев – в Санкт-Петербурге в офисе управляющей компании.
Правила фонда
| Редакция правил фонда со всеми изменениями и дополнениями (зарегистрированы ФСФР РФ за № 0171-58232353-4 от 24.03.2009 г.) |
 |
 |
| Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-4 от 24.03.2009) | |
|
| Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-3 от 18.03.2008) | |
|
| Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-2 от 21.12.2006) | |
|
| Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-1 от 22.06.2006) | |
|
| Первоначальная редакция правил (0171-58232353 от 16.01.2004) | |
|
| Правила определения стоимости активов на 2010 год | |
|
| Правила определения стоимости активов на 2009 год | |
|
| Правила определения стоимости активов на 2008 год | |
|
| Правила определения стоимости активов на 2007 год | |
|
| Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд от "25" ноября 2009 г. | |
|
| Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд | |
|
Отчетность и сообщения фонда
| Ежемесячная и ежеквартальная отчетность фонда |
||||||||||||
| я н в а р ь |
ф е в р а л ь |
м а р т |
а п р е л ь |
м а й |
и ю н ь |
и ю л ь |
а в г у с т |
с е н т я б р ь |
о к т я б р ь |
н о я б р ь |
д е к а б р ь |
|
|
2010 год |
||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| zip |  |
|
|
|||||||||
|
2009 год |
||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| zip | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2008 год |
||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| zip | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|