Adekta / услуги / ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)

РУС

Adekta > услуги > паевые инвестиционные фонды > Стремительный

Стремительный

	Раскрытие информации
	Доверительное управление
	Паевые инвестиционные фонды
	Негосударственный пенсионный фонд «Адекта-Пенсия»

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ADT - Фонд мирового потребительского сектора».
(До 14.12.2011 г. - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный».)

Средства пайщиков фонда инвестируются в акции компаний «второго эшелона» - предприятий средней капитализации с хорошими перспективами развития бизнеса. Управляющим в портфель подбираются наиболее недооцененные акции, которые могут продемонстрировать в будущем впечатляющий рост своих котировок. Особенностью вложений в данный фонд является инвестирование на длительный срок (один год и более), в течение которого нивелируются конъюнктурные изменения фондового рынка, и на первый план выходят фундаментальные показатели эмитентов акций, включенных в инвестиционный портфель фонда.

Характеристика фонда

Наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ADT - Фонд мирового потребительского сектора"
Управляющая компания	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» (сокр. - ЗАО «УК «Норд-Вест Капитал»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00595 от 06.09.2008 г., выдана ФСФР
Правила фонда	Правила зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 16.01.2004 г., № 0171-58232353
Депозитарий	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ". Лицензия ФКЦБ РФ от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013
Регистратор	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ". Лицензия ФКЦБ РФ от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013
Независимый аудитор	ЗАО «Марка Лтд». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000683, утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 123 от 25 июня 2002 года
Начало формирования	15 февраля 2004 г.
Окончание формирования	15 марта 2004 г.

	02.02.2012	01.02.2012	% день
Расчетная cтоимость пая	75150.52	74882.15	0,36 %
Стоимость чистых активов	281091.63	280087.81	0,36 %

График изменения стоимости Пая

Изменение стоимости пая (%) на 31.01.2012

	месяц	3 месяца	6 месяцев	год	3 года
	4,97	-1,39	-18,95	-18,17	146,78

Экспорт данных

Условия приобретения-продажи паев

Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении, руб.	10 000
Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб.	10 000
Надбавка, % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС)	0
Скидка, % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС)	0
Вознаграждение управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)*	не более 4,5
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)*	не более 1,14
Максимальный размер расходов за счет фонда, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)*	1,0

*не взимается с инвестора, а учтено в стоимости инвестиционного пая

Приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется ежедневно, кроме выходных дней и общегосударственных праздников РФ.

Реквизиты с 26.11.2010

Получатель платежа	ЗАО «УК «Норд-Вест Капитал»
Банковские реквизиты	ИНН 7826153807, Р/сч 40701810600110000489 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), г. Санкт-Петербург, К/сч 30101810700000000848, БИК 044030848
Назначение платежа	Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ акций «ADT - Фонд мирового потребительского сектора», по заявке № _________ от "__" _______ 20__г., клиент [ФИО клиента] НДС не облагается.

Пункты приема заявок на приобретение и погашение паев – в Санкт-Петербурге в офисе управляющей компании.

Правила фонда

Редакция правил фонда со всеми изменениями и дополнениями (зарегистрированы ФСФР РФ за № 0171-58232353-4 от 24.03.2009 г.)
Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-4 от 24.03.2009)
Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-3 от 18.03.2008)
Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-2 от 21.12.2006)
Изменения и дополнения в правила фонда (0171-58232353-1 от 22.06.2006)
Первоначальная редакция правил (0171-58232353 от 16.01.2004)
Правила определения стоимости активов на 2011 год (опубликованы 17.11.2010 в 15:29:27, доступны в течение 2011 года)
Правила определения стоимости активов на 2010 год
Правила определения стоимости активов на 2009 год
Правила определения стоимости активов на 2008 год
Правила определения стоимости активов на 2007 год
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд от "25" ноября 2009 г.
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд

Отчетность и сообщения фонда

Вид раскрываемой информации	Дата и время опубликования	Дата, до которой осуществляется доступ к информации
На 30 сентября 2011 года	17.10.2011 17:42:10	в течение 3 месяцев с даты опубликования
На 31 августа 2011 года	15.09.2011 16:15:33	не предусмотрена законодательно
На 29 июля 2011 года	15.08.2011 14:47:03	в течение 3 месяцев с даты опубликования
На 30 июня 2011 года	14.07.2011 14:47:03	в течение 3 месяцев с даты опубликования
На 31 мая 2011 года	15.06.2011 16:08:35	не предусмотрена законодательно
На 29 апреля 2011 года	13.05.2011 13:17:31	не предусмотрена законодательно
на 31 марта 2011 года	15.04.2011 17:06:23	в течение 3 месяцев с даты опубликования
Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФа и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2010 год	31.03.2011 17:43:27	в течение 1 года с даты опубликования
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2010 год	31.03.2011 17:42:55	в течение 1 года с даты опубликования
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2010 год	31.03.2011 17:42:00	в течение 1 года с даты опубликования
На 28 февраля 2011 года	15.03.2011 11:50:59	не предусмотрена законодательно
На 31 января 2011 года	25.02.2011 16:48:35	не предусмотрена законодательно
На 31 декабря 2010 года	14.01.2011 13:05:20	в течение 3 месяцев с даты опубликования
На 30 ноября 2010 года	24.12.2010 15:33:20	не предусмотрена законодательно
На 29 октября 2010 года	15.11.2010 14:15:23	не предусмотрена законодательно
На 30 сентября 2010 года	15.10.2010 14:46:47	в течение 3 месяцев с даты опубликования
На 31 августа 2010	15.09.2010 14:47:23	не предусмотрена законодательно
На 30 июля 2010 года	13.08.2010 11:40:24	не предусмотрена законодательно
На 30 июня 2010 года	15.07.2010 14:12:32	в течение 3 месяцев с даты опубликования
На 31 мая 2010 года	15.06.2010 15:38:25	не предусмотрена законодательно
На 30 апреля 2010 года	24.05.2010 18:48:49	не предусмотрена законодательно
На 31 марта 2010 года	14.04.2010 12:31:32	в течение 3 месяцев с даты опубликования
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2009 год	30.03.2010 15:46:08	в течение 1 года с даты опубликования
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2009 год	30.03.2010 15:46:18	в течение 1 года с даты опубликования
Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФа и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2009 год	30.03.2010 15:46:28	в течение 1 года с даты опубликования

	Ежемесячная и ежеквартальная отчетность фонда
	я н в а р ь	ф е в р а л ь	м а р т	а п р е л ь	м а й	и ю н ь	и ю л ь	а в г у с т	с е н т я б р ь	о к т я б р ь	н о я б р ь	д е к а б р ь
2010 год
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
zip
pdf
2009 год
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
zip
pdf
	2008 год
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
zip
pdf

		2007 год	2008 год
Cообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Адекта»	pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом акций "Стремительный"	pdf
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по проверке учета и отчетности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Адекта» в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» и операций с этим имуществом	pdf

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.